Como trocar opções.
Como trocar opções. As opções são contratos que permitem ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo por um preço garantido. O estoque subjacente mais comum é estoque. O preço por ação de uma opção é chamado de premium. Cada opção geralmente corresponde a 100 ações e, portanto, custará 100 vezes o prémio. As estratégias de opções variam de apostas simples e especulativas a combinações complexas de múltiplas opções. Leia mais para saber mais.
Aposta que um estoque aumentará ao comprar uma opção de compra. Se você possui uma opção de compra, você tem o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício. Você não deve exercer esse direito, a menos que seja lucrativo. Por exemplo, digamos que você compre uma opção de compra para ações S, atualmente negociando em US $ 10 por ação, com um preço de exercício de US $ 12 no prêmio de US $ 0,10 por um custo total de US $ 10. Se a empresa S permanecer abaixo de US $ 12, você não ganhou sua opção, mas se for superior a US $ 12, você irá. Seu lucro, se você vende as ações imediatamente, é o valor total das ações acima de US $ 12 menos os US $ 10 que pagou pelo contrato.
Ganhe dinheiro com um estoque que você pensa que vai cair com uma opção de venda. A colocação é quase o oposto de uma chamada. Em vez de comprar um contrato que garanta um preço de compra, você compra um com um preço de venda fixo para o ativo subjacente. Em outro exemplo com o estoque S, se você comprar uma venda com um preço de exercício de US $ 9 quando a S for negociada em US $ 10, você ganha lucro se as ações caírem abaixo de US $ 9 por ação porque você pode comprar as ações por menos de US $ 9, mas ainda as vende a esse preço.
Aproveite as opções de venda. Uma estratégia ligeiramente mais avançada e arriscada é a venda de opções. Quando você vende uma opção, você deve ter uma margem, fundos de reserva ou uma linha de crédito, para cobrir o custo potencial. Se você comprar uma opção, seu risco é limitado ao custo da opção. Quando você vende uma opção, você obtém o prêmio imediatamente, mas se a opção for exercida, seu risco é ilimitado (para uma chamada) ou alto (se você vender uma venda, o pior que pode acontecer é que o estoque cai para zero).
Opções comerciais para proteger seus investimentos em ações. Se você possui ações, você pode comprar ou vender opções para limitar sua exposição ao risco. Por exemplo, digamos que você possui ações S, atualmente negociando em US $ 10. Se você tem medo, o estoque S vai diminuir no curto prazo. Em vez de vender o estoque e incorrer em taxas de corretagem, você pode vender uma chamada. Se o preço das ações diminuir, você ganha o preço de venda da opção. Se aumentar o risco é minimizado pelo estoque que você possui.
Experimente com opções com outros ativos. As opções são negociadas para ativos que não sejam ações, incluindo índices bolsistas, imóveis, futuros e títulos.
Como funciona um Trade Trade Option
As opções de compra são apostas que o preço do ativo subjacente vai cair. Os lançamentos são excelentes instrumentos de negociação quando você está tentando se proteger contra perdas em ações, contratos de futuros ou commodities que você já possui.
Aqui é uma situação típica em que a compra de uma opção de venda pode ser benéfica: diga, por exemplo, que você comprou XYZ em US $ 31, mas você começa a se preocupar, porque o preço das ações está começando a derrubar porque o mercado está enfraquecendo.
Uma boa maneira de proteger-se quando você está nesta situação é comprar uma opção de venda. Então você decide comprar um 30 de agosto para um prêmio de US $ 1, o que custará US $ 100.
Ao comprar o put, você está bloqueando o valor do seu estoque em US $ 30 por ação até a data de validade na terceira sexta-feira de agosto. Se o preço das ações cair para US $ 20 por ação, você ainda pode vendê-lo para alguém em US $ 30 por ação, desde que a opção não tenha expirado. Na verdade, a opção de venda oferece o direito de vender o estoque em US $ 30, independentemente de quão baixo o preço caia.
Usar a opção de venda como seguro de portfólio corrige seu pior risco em US $ 200, o que inclui o prêmio de US $ 100 que você pagou pela opção de venda e $ 1 por ação que você pode perder depois de pagar US $ 31 por ação no estoque, se você exercer a colocação.
Sua outra alternativa quando o estoque cai abaixo de US $ 30 é vender a colocação no mercado e lucrar com a apreciação da opção enquanto mantém o estoque.
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Por que trocar opções com o IG?
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Quais são as opções?
As opções podem formar uma parte importante de uma estratégia de investimento mais ampla. Eles lhe dão o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo subjacente antes de uma determinada data de validade, o que lhe permite especular sobre o preço futuro de um mercado financeiro.
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Tal como acontece com os 100s digitais, as opções podem ser usadas para negociar a própria volatilidade, permitindo que os comerciantes se beneficiem mesmo quando há pouco movimento no mercado subjacente.
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Opção de colocação.
Uma opção de venda é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .
Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opção de venda é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.
Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.
Opções de compra de compra.
Pôr a compra é a maneira mais simples de trocar opções de venda. Quando o comerciante de opções é de baixa em segurança específica, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se mover significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes da data de validade da opção para esta estratégia ser lucrativa.
Um exemplo simplificado.
Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é com um preço de US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque da XYZ diminuirá drasticamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de $ 40 XYZ put cobrindo 100 ações.
Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ mergulha em US $ 30 depois que a empresa reportou ganhos fracos e baixou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este crash no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.
Vejamos como obtemos essa figura.
Se você exercesse sua opção de venda após ganhos, você invoca seu direito de vender 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma participação da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações em apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Uma vez que cada contrato de opção de compra abrange 100 ações, o valor total que receberá do exercício é de US $ 1000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800.
Esta estratégia de opção de colocação comercial é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia longa para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.
Picos de proteção.
Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longo existente. As opções de emprego empregadas desta maneira também são conhecidas como poupanças de proteção. O portfólio completo de ações também pode ser protegido usando o índice coloca.
Opções de venda de venda.
Em vez de comprar opções de venda, também é possível vender (escrever) com lucro. Coloque os escritores de opções, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expiram sem valor, de modo que possam cobrar os prêmios. A venda coloca, ou coloca a escrita, envolve mais riscos, mas pode ser rentável se for feito corretamente.
Coberto Coloca.
A opção de colocação escrita é coberta se o escritor de opção de venda também é curto na quantidade obrigatória da segurança subjacente. A estratégia de escrita de escrita coberta é empregada quando o investidor é descendente no subjacente.
Naked Puts.
O short put está nu se o editor de opções de venda não cortou a quantidade obrigatória do título subjacente quando a opção de venda é vendida. A estratégia de escrita desnuda é usada quando o investidor é otimista no subjacente.
Para o paciente investidor que é otimista em uma determinada empresa para o longo prazo, a escrita de peças nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.
Coloque Spreads.
Um spread é uma estratégia de opções em que o mesmo número de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de propagação limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.
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Comprar Straddles em ganhos.
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Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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Opção de colocação.
O que é uma "opção de colocação"
Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de vender um valor específico de um título subjacente a um preço específico dentro de um horário especificado. Este é o oposto de uma opção de compra, que dá ao titular o direito de comprar ações.
BREAKING Down 'Put Option'
Uma opção de venda torna-se mais valiosa à medida que o preço do estoque subjacente se deprecia em relação ao preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda perde seu valor à medida que o estoque subjacente aumenta e o tempo de vencimento se aproxima.
Time Decay.
O valor de uma opção de venda diminui devido ao decadência do tempo, porque a probabilidade de queda do estoque abaixo do preço de exercício especificado diminui. Quando uma opção perde seu valor de tempo, sobra o valor intrínseco, o que equivale à diferença entre o preço de exercício menor ao preço das ações. As opções de compra fora do dinheiro e no dinheiro têm um valor intrínseco de zero porque não haveria nenhum benefício de exercer a opção. Os investidores poderiam vender o estoque curto no preço atual do mercado, em vez de exercer uma opção de venda fora do dinheiro a um preço de exercício indesejável, o que produziria perdas.
Exemplo de opção de colocação longa.
Por exemplo, assumir que um investidor possui uma opção de venda em ações hipotecárias TAZR com um preço de exercício de US $ 25 que expira em um mês. Portanto, o investidor tem o direito de vender 100 ações da TAZR a um preço de US $ 25 até a data de vencimento no próximo mês, que geralmente é a terceira sexta-feira do mês. Se as ações da TAZR caírem para US $ 15 e o investidor exercer a opção, o investidor poderá comprar 100 ações da TAZR por US $ 15 no mercado e vender as ações para o escritor da opção por US $ 25 cada. Conseqüentemente, o investidor faria US $ 1.000 (100 x ($ 25- $ 15)) na opção de venda. Observe que o valor máximo de lucro potencial neste exemplo ignora o prémio pago para obter a opção de venda.
[Uma opção de longa colocação é apenas um tipo de contrato de opções que você pode usar para colocar as chances a seu favor. Se você está interessado nas outras formas de se envolver com o mercado de opções e trocar o caminho que os profissionais mais bem sucedidos fazem, certifique-se de verificar o curso de negociação de opções da Academia Investopedia.]
Exemplo de opção de colocação curta.
Contrariamente a uma opção de venda longa, uma opção de venda curta obriga um investidor a receber ou comprar ações do estoque subjacente. Assuma que um investidor é otimista em ações hipotéticas FAB, que atualmente está negociando em US $ 42,50, e não acredita que cairá abaixo de US $ 35 nas próximas duas semanas. O investidor poderia coletar um prêmio ao escrever uma opção de venda na FAB com um preço de exercício de US $ 35 por US $ 1,50. Portanto, o investidor coletará um total de US $ 150, ou US $ 1,50 * 100. Se a FAB fechar acima de US $ 35, o investidor manteria o prêmio coletado uma vez que as opções expiram do dinheiro e não valerão valor. Por outro lado, se a FAB fechar abaixo de US $ 35, o investidor deve comprar 100 ações da FAB em US $ 35, devido à obrigação contratual.
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